Es ist geplant, bekannt zu geben Microsoft (NASDAQ: MSFT) Microsoft wird seine Ergebnisse am Mittwoch, den 30. April 2025, bekannt geben. Eine Analyse der Performance der Microsoft-Aktie nach den Ergebnisveröffentlichungen der letzten fünf Jahre vor dieser Ankündigung zeigt einen Trend zu negativen Renditen. Konkret verzeichnete die MSFT-Aktie in 55 % dieser Fälle eine negative Tagesrendite. Die durchschnittliche beobachtete negative Rendite betrug -3.8 %, wobei der größte Rückgang an einem Tag -7.7 % erreichte. Siehe außerdem auch: Kann sich die eBay-Aktie mit dem bevorstehenden Ergebnisbericht erholen?
Aktuelle Konsensschätzungen gehen für das Quartal von einem Gewinn je Aktie (EPS) von 3.21 US-Dollar bei einem Umsatz von 68.43 Milliarden US-Dollar aus. Dies steht im Gegensatz zum Vorjahresgewinn von 2.94 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 61.86 Milliarden US-Dollar, was auf eine etwas niedrigere erwartete Nettogewinnspanne schließen lässt. Das Wachstum dürfte vor allem von den Microsoft 365-Produkten und dem Segment Intelligent Cloud kommen, wobei die Azure-Cloud-Dienste des Unternehmens weiterhin ein zentraler Bestandteil der langfristigen Wachstumsstrategie von Microsoft bleiben.
Für ereignisorientierte Händler kann das Verständnis dieser historischen Trends einen potenziellen Vorteil darstellen. Es gibt zwei Hauptstrategien: Erstens: Bewerten Sie die historische Wahrscheinlichkeit unterschiedlicher Reaktionen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse, um sich vor der Veröffentlichung der Ergebnisse strategisch zu positionieren. Zweitens soll die Beziehung zwischen unmittelbaren und mittelfristigen Renditen nach Gewinnankündigungen untersucht werden, um die Handelsoptionen nach der Veröffentlichung zu steuern.
Aus fundamentaler Sicht beträgt die Marktkapitalisierung von Microsoft derzeit 2.9 Billionen US-Dollar. In den letzten zwölf Monaten erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 262 Milliarden US-Dollar, was zu einem beachtlichen Betriebsgewinn von 118 Milliarden US-Dollar und einem Nettogewinn von 93 Milliarden US-Dollar führte. Letztendlich wird die Reaktion der Aktie auf den bevorstehenden Ergebnisbericht weitgehend davon abhängen, wie gut die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen Konsensschätzungen und den allgemeinen Markterwartungen übereinstimmen.
Wenn Sie jedoch einen Anstieg mit geringerer Volatilität im Vergleich zu einzelnen Aktien suchen, Hochwertige Geldbörse Trefis bietet eine Alternative – es hat den S&P 500 übertroffen und seit seiner Einführung Renditen von über 91 % erzielt.
Historische Wahrscheinlichkeit, dass die MSFT-Aktie nach der Gewinnbekanntgabe eine positive Rendite erzielt
Hier sind einige Anmerkungen zu den täglichen Renditen (1T) nach der Gewinnbekanntgabe:
- Es gibt 20 dokumentierte Ertragsdatenpunkte für die letzten fünf Jahre, aus denen hervorgeht: 9 positive Renditen Und 11 negative Renditen Für einen Tag (1T). Kurz gesagt, in etwa 1 % der Fälle gab es positive Eintagesrenditen (45D).
- Allerdings sinkt diese Zahl auf 36 %, wenn wir die Daten der letzten drei statt der letzten fünf Jahre analysieren.
- Durchschnitt der 3.1 positiven Renditen = 11 % und Durchschnitt der 3.8 negativen Renditen = -XNUMX %
Zusätzlich zu den Statistiken in der folgenden Tabelle wurden zusätzliche Informationen zu den beobachteten Renditen für 5 Tage (5D) und 21 Tage (21D) nach der Gewinnmitteilung zusammengestellt. *Hinweis: Anleger sollten diese Daten in Verbindung mit anderen technischen und fundamentalen Indikatoren analysieren, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.*
MSFT-Aktienkorrelationsanalyse zwischen 5-Tages-, 21-Tages- und XNUMX-Tages-Historischen Renditen
Das Verständnis der Korrelation zwischen kurzfristigen und mittelfristigen Renditen nach Abzug der Gewinne wird im Allgemeinen als weniger riskante Strategie angesehen (obwohl dies bei einer geringen Korrelation nicht sinnvoll ist). Das Paar mit der stärksten Korrelation sollte identifiziert und der entsprechende Handel ausgeführt werden. Wenn beispielsweise die 1-Tages-Rendite (5D) und die 5-Tages-Rendite (5D) die höchste Korrelation aufweisen, kann sich ein Händler für die folgenden 3 Tage für eine „Kauf“-Position entscheiden, wenn die 1-Tages-Rendite nach der Gewinnankündigung positiv ist. Hier sind einige Korrelationsdaten basierend auf der 5-Jahres- und XNUMX-Jahres-Historie (aktuellste). Beachten Sie, dass sich die XNUMXD_XNUMXD-Korrelation auf die Korrelation zwischen den Renditen eines Tages nach der Gewinnankündigung und den Renditen der folgenden fünf Tage bezieht. *Hinweis: Händler sollten die Marktvolatilität und andere Faktoren berücksichtigen, bevor sie Entscheidungen treffen.*
Gibt es eine Korrelation zu den Erträgen vergleichbarer Unternehmen?
Manchmal kann die Leistung vergleichbarer Unternehmen die Reaktion der Aktienkurse nach einer Gewinnbekanntgabe beeinflussen. Tatsächlich kann es bereits vor der Gewinnbekanntgabe zu Kursbewegungen kommen. Hier sind einige historische Daten zur Performance der Microsoft-Aktie nach der Gewinnbekanntgabe im Vergleich zur Aktienperformance vergleichbarer Unternehmen, die kurz vor Microsoft ihre Gewinne bekannt gaben. Für einen fairen Vergleich beziehen sich die Aktienrenditen vergleichbarer Unternehmen auch auf die Renditen eines Tages (1D) nach der Gewinnbekanntgabe.
