SNAP (NYSE:SNAP) wird seine Geschäftszahlen am Dienstag, den 29. April 2025, veröffentlichen. In den vergangenen fünf Jahren verzeichnete die Aktie nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen durchschnittlich einen Tagesverlust von 61 %. Der Durchschnitt dieser Verluste lag bei -17 %, der Höchstwert bei -39 %. Diese Zahlen verdeutlichen die erhebliche Volatilität, die die SNAP-Aktie typischerweise nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen aufweist. Aufgrund dieser Volatilität ist eine genaue Analyse der SNAP-Aktie für Anleger unerlässlich.
Die Konsensschätzungen der Analysten für den kommenden Bericht gehen von einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 0.04 US-Dollar bei einem Gesamtumsatz von 1.35 Milliarden US-Dollar aus. Dies stellt ein Wachstum im Vergleich zum Vorjahreszeitraum dar, in dem SNAP einen Gewinn pro Aktie von 0.03 US-Dollar bei einem Umsatz von 1.19 Milliarden US-Dollar meldete. Diese erwartete Leistung ist wahrscheinlich auf die kontinuierliche Ausweitung der kostenpflichtigen Abonnements des Unternehmens zurückzuführen. Dieser Umsatzanstieg spiegelt die Strategien von SNAP zur Erweiterung seiner Einnahmequellen wider.
Für ereignisorientierte Händler kann das Verständnis des historischen Verhaltens der SNAP-Aktie nach Bekanntgabe der Gewinne wertvolle Erkenntnisse liefern. Die unmittelbare Marktreaktion wird davon abhängen, wie gut die tatsächlichen Ergebnisse und Zukunftsprognosen den Erwartungen der Anleger entsprechen. Eine Betrachtung der bisherigen Performance zeigt jedoch zwei mögliche Strategien:
- Positionierung vor Ertrag: Durch das Verständnis der historischen Wahrscheinlichkeit einer negativen Tagesrendite können sich Händler vor dem Ergebnisbericht strategisch positionieren.
- Handel nach der Veröffentlichung der Ergebnisse: Durch die Analyse der Beziehung zwischen der unmittelbaren Reaktion der Aktien und den mittelfristigen Erträgen nach der Veröffentlichung der Gewinne können Handelsentscheidungen am Tag nach der Bekanntgabe beeinflusst werden.
Aus fundamentaler Sicht beträgt die Marktkapitalisierung von SNAP derzeit 14 Milliarden US-Dollar. In den vergangenen zwölf Monaten erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 5.4 Milliarden US-Dollar, erlitt jedoch Betriebsverluste von 787 Millionen US-Dollar und einen Nettoverlust von 698 Millionen US-Dollar. Diese Zahlen verdeutlichen die Herausforderungen, vor denen SNAP bei der Erzielung einer nachhaltigen Rentabilität steht.
Wer jedoch eine Rendite mit geringerer Volatilität als bei Einzelaktien anstrebt, findet im hochwertigen Trefis-Portfolio eine Alternative. Dieses hat den S&P 500 übertroffen und seit seiner Auflegung Renditen von über 91 % erzielt. Für Anleger, die mehr Stabilität suchen, könnte dieses Portfolio eine attraktive Option sein.
Snaps historische Wahrscheinlichkeit einer positiven Rendite nach einer Gewinnmitteilung
Hier sind einige Gedanken zu den Renditen eines Tages (1D) nach Bekanntgabe der Gewinne:
- In den letzten fünf Jahren wurden 18 Ertragsdatenpunkte erfasst, darunter: 7 positive Renditen Und 11 Negative Für einen Tag (1T). Kurz gesagt, in etwa 1 % der Fälle wurden positive Eintagesrenditen (39D) beobachtet.
- Dieser Prozentsatz sinkt jedoch auf 10 %, wenn wir die Daten der letzten drei statt der letzten fünf Jahre untersuchen.
- Der Median der 7 positiven Renditen beträgt 24 %, während der Median der 11 negativen Renditen -17 % beträgt.
Daten zu den beobachteten Renditen für den 5-tägigen (5D) und 21-tägigen (21D) Zeitraum nach der Veröffentlichung der Ergebnisse sowie Statistiken sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst. *Hinweis: Die Analyse der Renditen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse bietet Anlegern wertvolle Erkenntnisse.*
Beziehung zwischen 5-Tages-, 21-Tages- und XNUMX-Tages-Renditen
Eine relativ weniger riskante Strategie (die jedoch bei geringer Korrelation nicht effektiv ist) besteht darin, die Korrelation zwischen kurzfristigen und mittelfristigen Renditen nach der Gewinnankündigung zu verstehen, das Paar mit der höchsten Korrelation zu identifizieren und den entsprechenden Handel zu tätigen. Wenn beispielsweise die 1-Tages-Rendite (5D) und die 5-Tages-Rendite (5D) die höchste Korrelation aufweisen, kann ein Händler für die nächsten 3 Tage eine „Kauf“-Position einnehmen, wenn die 1-Tages-Rendite nach der Gewinnankündigung positiv ist. Nachfolgend finden Sie Korrelationsdaten basierend auf der 5-Jahres- und 5-Jahres-Historie (jünger). Es ist wichtig zu beachten, dass sich der Begriff XNUMXD_XNUMXD-Korrelation auf die Beziehung zwischen den Renditen für einen Tag nach der Gewinnankündigung und den nachfolgenden Renditen für XNUMX Tage bezieht. *Der Begriff „Rendite“ bezieht sich hier auf Änderungen des Aktienkurses nach Bekanntgabe der Gewinne.*
Gibt es eine Korrelation mit den Erträgen vergleichbarer Unternehmen?
Manchmal kann die Leistung vergleichbarer Unternehmen die Aktienkursreaktionen nach der Bekanntgabe ihrer Gewinne beeinflussen. Tatsächlich kann die Marktreaktion bereits vor der Bekanntgabe der Ergebnisse selbst einsetzen. Hier sind einige historische Daten zur Aktienperformance von Snap nach der Gewinnbekanntgabe im Vergleich zur Aktienperformance vergleichbarer Unternehmen, die ihre Ergebnisse unmittelbar vor der Veröffentlichung der Ergebnisse von Snap bekannt gaben. Um einen fairen Vergleich zu ermöglichen, stellen die Renditen der Aktien vergleichbarer Unternehmen auch die Renditen eines Tages (1D) nach der Gewinnbekanntgabe dar.
