Das Logo von Amazon Web Services (AWS) ist bei der Eröffnung der Hannover Messe zu sehen. … mehr
تستعد Amazon (NASDAQ: AMZN) Die Veröffentlichung des Ergebnisberichts ist für Donnerstag, den 1. Mai 2025, geplant. Für ereignisorientierte Händler kann das Verständnis der vergangenen Ergebnisreaktionen von Aktien wichtige Erkenntnisse liefern. In den letzten fünf Jahren verzeichnete die AMZN-Aktie nach 60 % der Gewinnankündigungen negative Tagesrenditen. Die durchschnittliche negative Rendite betrug bei diesen Gelegenheiten -6.1 %, wobei der größte Rückgang an einem Tag -14 % erreichte. Sehen Sie sich beispielsweise die stille Reichtumsmaschine an, die ich ignoriert habe: Warum die ADP-Aktie eine perfekte Wahl ist.
Händler können diese historischen Trends auf zwei Arten zu ihrem Vorteil nutzen. Die erste Methode besteht darin, diese historischen Wahrscheinlichkeiten auszuwerten und vor der Veröffentlichung des Ergebnisberichts eine Position in der AMZN-Aktie einzunehmen. Die zweite Taktik konzentriert sich auf die Untersuchung der Beziehung zwischen der unmittelbaren Reaktion einer Aktie nach Bekanntgabe der Gewinne und ihrer mittelfristigen Performance, wodurch die Identifizierung von Positionen nach Bekanntgabe der Gewinne ermöglicht wird.
Den Konsensprognosen zufolge wird Amazon in diesem Quartal einen Gewinn von 1.36 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 155.1 Milliarden US-Dollar ausweisen. Dies stellt eine erhebliche Steigerung gegenüber dem Vorjahresquartal dar, in dem ein Gewinn von 0.98 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 143.3 Milliarden US-Dollar verzeichnet wurde. Amazon Web Services (AWS) dürfte der Haupttreiber dieses Umsatzanstiegs sein. Das Unternehmen erwartet jedoch aufgrund von Herausforderungen im Zusammenhang mit der Währungsumrechnung in diesem Quartal negative Auswirkungen in Höhe von etwa 2 Milliarden US-Dollar.
Aus fundamentaler Sicht verfügt Amazon derzeit über eine Marktkapitalisierung von 2.0 Billionen US-Dollar. Der Umsatz der letzten zwölf Monate belief sich auf 638 Milliarden US-Dollar und das Unternehmen erwies sich als operativ profitabel und erwirtschaftete einen Betriebsgewinn von 69 Milliarden US-Dollar und einen Nettogewinn von 59 Milliarden US-Dollar.
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Historische Wahrscheinlichkeit, dass die Amazon-Aktie nach einer Gewinnbekanntgabe eine positive Rendite erzielt
Hier sind einige Gedanken zu den Renditen eines Tages (1D) nach Bekanntgabe der Gewinne:
- In den letzten fünf Jahren gab es 20 Ertragsdatenpunkte, mit 8 positive Renditen Und 12 Negative Für einen Tag (1T). Kurz gesagt, in etwa 1 % der Fälle gab es positive Eintagesrenditen (40D).
- Interessanterweise steigt dieser Prozentsatz auf 55 %, wenn man die Daten der letzten drei statt der letzten fünf Jahre untersucht.
- Der Durchschnitt der 8 positiven Renditen beträgt 7.3 %, während der Durchschnitt der 12 negativen Renditen -6.1 % beträgt.
Plus basiert auf Daten zu beobachteten Renditen für den 5-tägigen (5D) und 21-tägigen (21D) Zeitraum nach der Gewinnmitteilung sowie den Statistiken in der folgenden Tabelle. *Hinweis: Diese Daten sind historisch und stellen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar.*
Korrelationsanalyse der Amazon-Aktie zwischen den historischen Renditen von 5 Tag, 21 Tagen und XNUMX Tagen
Die Strategie, die Korrelation zwischen kurzfristigen und mittelfristigen Renditen nach der Gewinnankündigung zu verstehen, ist relativ weniger riskant (wenn auch ineffektiv, wenn die Korrelation gering ist). Bei dieser Strategie geht es darum, das Paar mit der höchsten Korrelation zu identifizieren und den entsprechenden Handel auszuführen. Wenn beispielsweise die Eintagesrendite (1D) und die Fünftagesrendite (5D) die höchste Korrelation aufweisen, kann ein Händler für die nächsten fünf Tage eine „Kauf“-Position einnehmen, wenn die Eintagesrendite nach der Gewinnankündigung positiv ist. Nachfolgend finden Sie die Korrelationsdaten basierend auf einer 5-Jahres- und einer 3-Jahres-Überprüfung (aktueller). Beachten Sie, dass sich die 1D_5D-Korrelation auf die Beziehung zwischen den Renditen für einen Tag nach der Gewinnankündigung und den Renditen für die darauffolgenden fünf Tage bezieht. *Hinweis: Korrelationsanalysen helfen bei der Bewertung potenzieller Risiken.*
