Honeywell International (NASDAQ:HON) veröffentlicht seinen Quartalsbericht am Dienstag, den 29. April 2025. Eine Analyse der Ergebnisentwicklung der letzten fünf Jahre zeigt einen wiederkehrenden Trend negativer Tagesrenditen nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen. Dieser Trend trat in 60 % der Fälle auf. Die durchschnittlichen negativen Renditen lagen bei -3.2 % und erreichten einen Höchstwert von -7.6 %. Solche Schwankungen gelten als normale Marktdynamik nach Quartalsberichten.
Für ereignisorientierte Händler kann das Verständnis dieser historischen Trends einen potenziellen Vorteil darstellen, obwohl die tatsächliche Marktreaktion davon abhängt, wie die angekündigten Zahlen im Vergleich zu Konsensprognosen und allgemeineren Markterwartungen ausfallen. Normalerweise müssen zwei Strategien in Betracht gezogen werden: Entweder man prognostiziert die unmittelbare Entwicklung nach der Veröffentlichung der Ergebnisse, indem man sich die historischen Wahrscheinlichkeiten ansieht und sich vor der Bekanntgabe entsprechend positioniert, oder man wertet nach der Bekanntgabe die Beziehung zwischen kurzfristigen und mittelfristigen Renditen aus, um die nachfolgenden Handelsansätze zu steuern. Für Anleger ist es wichtig, historische Daten zusammen mit aktuellen Indikatoren zu analysieren, um potenzielle Risiken und Chancen zu bewerten.
Wenn Sie jedoch nach Gewinnen mit geringerer Volatilität als bei einzelnen Aktien suchen, Hochwertige Geldbörse Trefis bietet eine Alternative – seit seiner Einführung hat es den S&P 500 mit Renditen von über 91 % übertroffen. Ein hochwertiges Portfolio ist ein wertvolles Instrument für Anleger, die stabiles Wachstum und Risikostreuung anstreben.
Historische Wahrscheinlichkeit positiver Renditen von Honeywell International nach der Gewinnbekanntgabe
Hier einige Analysen der Eintagesrenditen (1D) nach der Gewinnbekanntgabe:
- Es gibt 20 dokumentierte Ertragsdatenpunkte für die letzten fünf Jahre, aus denen hervorgeht: 8 positive Renditen Und 12 negative Renditen Für einen Tag (1T). Insgesamt kam es in etwa 1 % der Fälle zu positiven Eintagesrenditen (40D).
- Es ist erwähnenswert, dass dieser Prozentsatz auf 58 % steigt, wenn wir Daten aus den letzten drei statt fünf Jahren analysieren.
- Durchschnitt von 8 positiven Renditen = 2.4 %, Durchschnitt von 12 negativen Renditen = -3.2 %.
Weitere Informationen zu den beobachteten 5-Tage- (5D) und 21-Tage- (21D) Renditen nach Veröffentlichung der Gewinne werden zusammen mit den Statistiken in der folgenden Tabelle angezeigt. *Hinweis: Bei der Analyse dieser Daten müssen makroökonomische Bedingungen berücksichtigt werden.*
Korrelationsanalyse zwischen den historischen Renditen von 5 Tag, 21 Tagen und XNUMX Tagen
Eine Strategie mit relativ geringem Risiko (die bei schwacher Korrelation jedoch möglicherweise nicht effektiv ist) besteht darin, nach der Gewinnbekanntgabe die Korrelation zwischen kurzfristigen und mittelfristigen Renditen zu untersuchen, das Paar mit der höchsten Korrelation zu identifizieren und dann den entsprechenden Handel einzugehen. Wenn beispielsweise die Korrelation zwischen der Eintagesrendite (1D) und der Fünftagesrendite (5D) am höchsten ist, kann ein Händler für die nächsten fünf Tage eine „Long“-Position einnehmen, wenn die Eintagesrendite nach der Gewinnankündigung positiv ist. Hier sind einige Korrelationsdaten basierend auf der 5-Jahres-Historie und der 3-Jahres-Historie (aktuellste). Es ist erwähnenswert, dass sich der Begriff „1D_5D-Korrelation“ auf die Beziehung zwischen den Renditen für einen Tag nach der Gewinnankündigung und den darauffolgenden 5-Tage-Renditen bezieht. *Hinweis: Bitte beachten Sie, dass diese Korrelationen je nach Sektor und Marktbedingungen variieren können.*
Gibt es eine Korrelation mit den Erträgen vergleichbarer Unternehmen?
Manchmal kann die Performance vergleichbarer Unternehmen die Aktienkursentwicklung nach Gewinnbekanntgaben beeinflussen. Tatsächlich kann die Kursbildung sogar schon vor der eigentlichen Gewinnbekanntgabe beginnen. Nachfolgend finden Sie historische Daten, die die Performance von Honeywell International nach der Gewinnbekanntgabe mit der von Wettbewerbern vergleichen, die ihre Ergebnisse unmittelbar vor Honeywell International veröffentlichten. Für einen fairen Vergleich stellen die Ergebnisse der Wettbewerber auch deren Renditen am ersten Handelstag nach der Gewinnbekanntgabe dar. Diese Daten helfen Anlegern, den Einfluss der Ergebnisse vergleichbarer Unternehmen auf die Aktienperformance zu verstehen.
