Kanada – 11.03.2025: Diese Illustration zeigt das Logo von Corning Incorporated auf einem
Corning (NYSE: GLW) veröffentlicht seinen Quartalsbericht am Dienstag, den 29. April 2025. In den vergangenen fünf Jahren verzeichnete die Aktie in 60 % der Fälle nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen einen Kursverlust. Der Durchschnitt dieser Verluste lag bei -3.1 %, der Höchstwert bei -6.9 %.
Die Konsensschätzungen der Analysten für den kommenden Bericht gehen von einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 0.51 US-Dollar bei einem Umsatz von 3.63 Milliarden US-Dollar aus. Dies stellt einen deutlichen zweistelligen Anstieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum dar, in dem Corning einen Gewinn pro Aktie von 0.38 US-Dollar bei einem Umsatz von 3.26 Milliarden US-Dollar meldete. Die erwartete starke Entwicklung dürfte vom Sektor der optischen Kommunikation getragen werden, der von einer gestiegenen Nachfrage aufgrund der Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz und der Einführung neuer Produkte profitiert hat.
Für ereignisorientierte Händler kann das Verständnis der historischen Aktienreaktion von Corning nach der Veröffentlichung der Ergebnisse wertvolle Erkenntnisse liefern. Die unmittelbare Marktreaktion wird davon abhängen, wie gut die tatsächlichen Ergebnisse und Zukunftsprognosen mit den Erwartungen der Anleger übereinstimmen. Die Überprüfung der bisherigen Leistung bietet jedoch zwei mögliche Strategien:
- Positionierung vor Ertrag: Durch das Verständnis der historischen Wahrscheinlichkeit einer negativen Tagesrendite können sich Händler vor der Gewinnbekanntgabe strategisch positionieren.
- Handel nach der Veröffentlichung der Ergebnisse: Durch die Analyse der Beziehung zwischen der unmittelbaren Reaktion einer Aktie und den mittelfristigen Erträgen nach der Gewinnbekanntgabe können Handelsentscheidungen am Tag nach der Bekanntgabe leichter getroffen werden.
Aus fundamentaler Sicht beträgt die aktuelle Marktkapitalisierung von Corning 38 Milliarden US-Dollar. In den letzten zwölf Monaten erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 13 Milliarden US-Dollar, einen Betriebsgewinn von 1.1 Milliarden US-Dollar und einen Nettogewinn von 506 Millionen US-Dollar.
Wenn Sie jedoch einen Anstieg mit geringerer Volatilität als bei Einzelaktien anstreben, bietet das hochwertige Portfolio von Trefis eine Alternative – es hat den S&P 500 übertroffen und seit seiner Einführung Renditen von über 91 % erzielt.
Cornings historische Wahrscheinlichkeit positiver Renditen nach einer Gewinnmitteilung
Cornings historische Wahrscheinlichkeit positiver Renditen nach einer GewinnmitteilungHier sind einige Anmerkungen zu den eintägigen (1D) Renditen nach Bekanntgabe der Gewinne:
- In den letzten fünf Jahren wurden 20 Ertragsdatenpunkte aufgezeichnet, die Folgendes aufzeigen: 8 positive Renditen Und 12 negative Renditen Für einen Tag (1T). Insgesamt wurden in etwa 1 % der Fälle positive Eintagesrenditen (40D) beobachtet.
- Dieser Prozentsatz steigt auf 45 %, wenn wir Daten der letzten 5 statt der letzten XNUMX Jahre analysieren.
- Der Durchschnitt der 8 positiven Renditen beträgt 3.9 %, während der Durchschnitt der 12 negativen Renditen -3.1 % beträgt.
Darüber hinaus sind die Daten zu den beobachteten Renditen für den 5-tägigen (5D) und 21-tägigen (21D) Zeitraum nach der Veröffentlichung der Ergebnisse in der folgenden Tabelle statistisch zusammengefasst. *Es ist erwähnenswert, dass die Analyse der Renditen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für Anleger ein wertvolles Instrument zur Bewertung der kurzfristigen Performance einer Aktie ist.*
Beziehung zwischen 5-Tages-, 21-Tages- und XNUMX-Tages-Renditen
Die Bewertung der Beziehung zwischen kurzfristigen und mittelfristigen Renditen nach Abzug der Gewinne ist eine relativ weniger riskante Strategie (obwohl sie bei einer schwachen Korrelation möglicherweise nicht sinnvoll ist). Der Kern dieser Strategie besteht darin, das Paar mit dem höchsten Korrelationskoeffizienten zu identifizieren und den entsprechenden Handel auszuführen. Wenn beispielsweise die Eintagesrendite (1D) und die Fünftagesrendite (5D) den höchsten Korrelationskoeffizienten aufweisen, kann ein Händler für die nächsten fünf Tage eine „Long“-Position wählen, wenn die Eintagesrendite nach der Gewinnankündigung positiv ist. Hier sind einige Korrelationsdaten basierend auf der 5-Jahres- und 3-Jahres-Historie (aktuellste). Es ist erwähnenswert, dass sich der Begriff „1D_5D-Korrelation“ auf die Beziehung zwischen den Renditen für einen Tag nach einer Gewinnankündigung und den Renditen für die folgenden fünf Tage bezieht.
